営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ84百万円増加し、当第3四半期累計期間末は、2,686百万円となりました。また、前第3四半期累計期間末に比べ資金は、222百万円の増加となりました。キャッシュ・フロー項目ごとの主な増減要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期累計期間において営業活動の結果、使用した資金は、3百万円となりました。

2017/02/08 10:09