大和証券のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 15:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 61,656 | 79,862 |
| 減価償却費 | 23,581 | 24,593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 479 | -430 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -217 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -137 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -88 | -3 |
| 減損損失 | 2,231 | － |
| 構造改革関連費用 | 2,377 | 44 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -42,004 | -46,004 |
| トレーディング商品の増減額 | -179,554 | -257,567 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -40,057 | -10,764 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 320,090 | 286,735 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 55,610 | -99,336 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 46,876 | -152,455 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -40,619 | -31,322 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 88,996 | 36,983 |
| その他 | -44,263 | 17,771 |
| 小計 | 254,922 | -152,025 |
| 構造改革関連費用 | 2,377 | 44 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 137 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,083 | -22,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,944 | -174,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,125 | -3,487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,498 | -16,249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 754 | 104 |
| 差入保証金の差入による支出 | -514 | -668 |
| 差入保証金の回収による収入 | 997 | 1,572 |
| 貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| その他 | -670 | -775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,064 | -48,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 279,450 | 121,000 |
| 長期借入れによる収入 | 107,049 | 334,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,529 | -73,105 |
| 社債の発行による収入 | 557,447 | 769,207 |
| 社債の償還による支出 | -473,778 | -538,107 |
| 配当金の支払額 | -11,645 | -341,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 286,993 | 271,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 512,873 | 49,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,494,682 | 1,543,967 |
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