大和証券キャピタル・マーケッツのキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2010年6月30日 16:20

【資料】

有価証券報告書-第18期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-170,651	90,605
減価償却費	15,820	18,540
退職給付引当金の増減額（△は減少）	410	869
受取利息及び受取配当金	-67,259	-460
支払利息	65,062	－
子会社株式売却損益（△は益）	－	-22,103
投資有価証券評価損益（△は益）	3,427	521
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	-2,311	-268
顧客分別金信託の増減額（△は増加）	-14,999	-45,000
トレーディング商品の増減額	1,896,381	-916,680
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	61,271	152,106
営業貸付金の増減額（△は増加）	-834	834
信用取引資産及び信用取引負債の増減額	-55,645	33,117
有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額	-578,481	-2,709,443
短期貸付金の増減額（△は増加）	137,049	-103,311
預り金の増減額（△は減少）	7,170	27,893
その他	82,046	97,003
小計	1,378,458	-3,375,777
利息及び配当金の受取額	72,386	460
利息の支払額	-66,789	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	11,141	-20,241
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,395,196	-3,395,558
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-8,454	-10,684
定期預金の払戻による収入	6,984	10,960
有価証券の取得による支出	－	-11,694
有価証券の売却による収入	－	9,828
有形固定資産の取得による支出	-1,974	-924
無形固定資産の取得による支出	-21,722	-18,748
投資有価証券の取得による支出	-4,075	-1,815
投資有価証券の売却及び償還による収入	2,872	2,022
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	208,705
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-3,672
関係会社株式の取得による支出	－	-156
関係会社株式の売却による収入	14	－
貸付けによる支出	-18	-8
貸付金の回収による収入	19	24
その他	9,290	255
投資活動によるキャッシュ・フロー	-17,064	184,092
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,530,022	3,298,148
長期借入れによる収入	100,500	47,500
長期借入金の返済による支出	-4,000	-16,500
社債の発行による収入	148,344	108,051
社債の償還による支出	-96,238	-86,609
その他	-56	32
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,381,473	3,350,623
現金及び現金同等物に係る換算差額	-9,242	492
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-12,584	139,650
現金及び現金同等物の期首残高	119,793	107,208
現金及び現金同等物の期末残高	107,208	246,859

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決算