クスリのアオキ HD（3549）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2022年5月20日
- -3億4200万
- 2024年5月20日
- 55億
- 2024年11月20日
- -55億
- 2025年5月20日 ±0%
- -55億
- 2025年11月20日
- 5000万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- 5 当社グループは資金調達の機動性及び安定性の確保を目的として、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。2024/08/16 15:03
当連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (1)金融商品に対する取組方針2024/08/16 15:03
当社グループは、資金調達については、設備投資計画に照らして主に銀行借入によっております。また、資金調達の機動性及び安定性の確保を目的としてコミットメントライン契約を締結しております。余裕資金が生じる場合の資金運用については安全性の高い金融資産に限定し、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
