- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
5 当社グループは資金調達の機動性及び安定性の確保を目的として、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。
当連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
2024/08/16 15:03- #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
財務活動の結果得られた資金は、3億44百万円(前年同期は75億33百万円の収入)となりました。
これは主に、新規店舗の建物建築資金等を使途とする長期借入れによる収入95億円、短期借入による収入55億円、長期借入金の返済による支出113億59百万円等によるものであります。
(4)仕入及び販売の実績
2024/08/16 15:03- #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金調達については、設備投資計画に照らして主に銀行借入によっております。また、資金調達の機動性及び安定性の確保を目的としてコミットメントライン契約を締結しております。余裕資金が生じる場合の資金運用については安全性の高い金融資産に限定し、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
2024/08/16 15:03
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
