クスリのアオキ HD（3549）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月21日 至 2017年5月20日 | 自 2017年5月21日 至 2018年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,057 | 12,513 |
| 減価償却費 | 4,277 | 4,898 |
| 減損損失 | 44 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -243 | 30 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 430 | 531 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38 | |
| 固定資産除却損 | 51 | 50 |
| 新株予約権戻入益 | -7 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -46 |
| 支払利息 | 76 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -379 | -283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,512 | -4,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,571 | 4,351 |
| その他 | 127 | -341 |
| 小計 | 15,432 | 17,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 15 |
| 利息の支払額 | -76 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -6,614 | -2,331 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,743 | 18,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,822 | -14,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 233 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213 | -136 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -671 | -874 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 建設協力金の支払による支出 | -525 | -670 |
| その他 | -51 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,049 | -16,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,506 | -3,948 |
| リース債務の返済による支出 | -847 | -888 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 69 | 79 |
| 配当金の支払額 | -388 | -471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,826 | 4,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,478 | 6,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,525 | 13,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
