メディサイエンスプラニング（2182）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -117,660 | 20,909 |
| 減価償却費 | 15,911 | 16,096 |
| のれん償却額 | 7,370 | 8,775 |
| 固定資産除却損 | 2,547 | 353 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -114,305 | -121,891 |
| 移転費用引当金の増減額(△は減少) | -18,799 | -11,989 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,626 | 14,705 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,131 | 4,564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | 0 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,925 | 3,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,094 | 27,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,445 | -77,606 |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | 27,915 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 111,701 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 254,968 | 246,762 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 34,227 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,783 |
| その他 | 22,462 | 60,086 |
| 小計 | 265,505 | 259,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,895 | -2,998 |
| その他の支出 | -102 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -93,342 | -749 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,188 | 263,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,999 | -3,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,290 | -3,197 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -94,390 | -1,308 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -155,601 | － |
| その他 | 109 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270,172 | -7,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,843 | -71,003 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -36,637 | -36,449 |
| その他 | － | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196,519 | -107,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,551 | 148,894 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 616,180 | 712,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 712,731 | 1,076,544 |
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