メディサイエンスプラニング（2182）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -17,449 | 170,643 |
| 減価償却費 | 33,904 | 32,265 |
| のれん償却額 | 14,741 | 17,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -118 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,173 | 5,779 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -39,913 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,675 | 20,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,132 | -163,012 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,172 | -3,582 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,911 | 9,472 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,845 | 26,719 |
| 移転費用引当金の増減額(△は減少) | -18,799 | -42,286 |
| 固定資産除却損 | 2,937 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,783 |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | 26,094 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 69,084 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 42,318 | － |
| その他 | 46,736 | 30,169 |
| 小計 | -4,572 | 164,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 118 |
| 利息の支払額 | -4,153 | -5,746 |
| 法人税等の支払額 | -93,373 | -772 |
| 法人税等の還付額 | － | 46,696 |
| その他 | -124 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -102,047 | 205,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,457 | -14,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,679 | -3,197 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -148,134 |
| 事業譲受による収入 | － | 16,874 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -94,574 | -1,445 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 73,756 | 46,263 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -155,601 | － |
| その他 | 60 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,496 | -104,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,406 | -142,006 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -38,880 | -38,925 |
| その他 | － | -348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 247,713 | -181,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101 | -233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,729 | -80,765 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 616,180 | 494,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 494,450 | 846,884 |
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