メディサイエンスプラニング（2182）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 64,293 | 349,458 |
| 減価償却費 | 52,298 | 48,427 |
| のれん償却額 | 22,579 | 26,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -119 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,335 | 8,385 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -24,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 464,187 | -27,994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,464 | -253,223 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120,093 | -117,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,476 | 14,380 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,066 | 37,249 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | -18,799 | -42,286 |
| 固定資産除却損 | 2,937 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,783 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 87,774 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 251,045 | 255,269 |
| その他 | -79,419 | 57,322 |
| 小計 | 676,267 | 425,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 119 |
| 利息の支払額 | -6,212 | -8,339 |
| 法人税等の支払額 | -211,595 | -31,131 |
| 法人税等の還付額 | － | 46,696 |
| その他の支出 | -146 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 458,490 | 432,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,457 | -14,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,995 | -3,197 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -148,134 |
| 事業譲受による支出 | -46,885 | － |
| 事業譲受による収入 | － | 16,874 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -95,244 | -1,543 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 73,776 | 46,443 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -155,601 | － |
| その他 | 60 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323,348 | -104,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,529 | -209,655 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -76,571 | -76,523 |
| その他 | -116 | -522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 562,783 | -286,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 216 | -217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 698,141 | 41,282 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 616,180 | 1,314,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,314,322 | 968,932 |
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