メディサイエンスプラニング（2182）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 607,212 | 133,371 |
| 減価償却費 | 24,827 | 22,759 |
| のれん償却額 | 17,550 | 17,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,189 | -7,799 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -82,453 | 7,982 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,778 | 19,392 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 23,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -17 |
| 支払利息 | 4,470 | 4,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,797 | -121,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107,736 | -41,178 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 26,481 | -57,858 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,390 | 70,767 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,380 | -52,002 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 23,574 | -33,136 |
| その他 | 35,533 | 8,634 |
| 小計 | 654,144 | -5,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 17 |
| 利息の支払額 | -4,251 | -4,127 |
| 法人税等の支払額 | -278,922 | -213,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,062 | -222,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,361 | -43,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,217 | -1,560 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -662,508 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,952 | -11,684 |
| その他 | 1,607 | 372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,923 | -718,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,004 | -145,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -115,500 |
| 配当金の支払額 | -38,897 | -51,963 |
| リース債務の返済による支出 | -348 | -348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,750 | 187,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -183 | -766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 416,705 | -755,193 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,158,613 | 1,575,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,575,318 | 850,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
