メディサイエンスプラニング（2182）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 718,671 | 748,433 |
| 減価償却費 | 53,654 | 48,229 |
| のれん償却額 | 35,100 | 35,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -52 |
| 支払利息 | 8,569 | 9,977 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 54,629 | -19,784 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,741 | -204,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,903 | 63,395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,069 | 10,078 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -74,538 | 16,030 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,387 | -14,309 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 38,328 | 128,411 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,341 | 93,006 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,579 | 74,155 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,816 | -66,128 |
| その他 | 65,728 | 18,938 |
| 小計 | 1,028,067 | 941,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 52 |
| 利息の支払額 | -8,372 | -9,431 |
| 法人税等の支払額 | -433,481 | -396,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 586,323 | 534,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,945 | -43,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,153 | -9,538 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -662,508 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,992 | -31,236 |
| その他 | 2,734 | 402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,357 | -746,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 180,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -223,300 | -340,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -115,500 |
| 配当金の支払額 | -91,028 | -102,972 |
| リース債務の返済による支出 | -696 | -696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,025 | 440,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -280 | -1,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 446,659 | 228,473 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,158,613 | 1,605,272 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,605,272 | 1,833,746 |
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