あきんどスシローのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -846,083 | 1,898,072 |
| 減価償却費（長期前払費用償却含む） | 981,037 | 2,729,333 |
| 減損損失 | 64,668 | 109,062 |
| のれん償却額 | 764,830 | 1,847,884 |
| 支払手数料 | 70,028 | 385,971 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68,900 | -22,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 330,650 | 151,122 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,450 | 450 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,791 | 9,897 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,688 | -45,742 |
| 支払利息 | 284,492 | 333,299 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 65,306 | 194,773 |
| 固定資産除却損 | 11,511 | 6,507 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,535 | -13,983 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -57,792 | -80,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -173,995 | 194,118 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -571,725 | 1,157,172 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -9,356 | -36,440 |
| その他 | 90 | 16,777 |
| 小計 | 1,013,650 | 8,835,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,099 | 10,346 |
| 利息の支払額 | -284,492 | -333,299 |
| 支払手数料の支払額 | -453,406 | -201,500 |
| 法人税等の支払額 | -2,007,242 | -76,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,723,391 | 8,234,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -568,242 | -1,878,687 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270,027 | -35,949 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -14,171,660 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -160,118 | -385,748 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,717 | 31,247 |
| その他 | － | -20,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,168,331 | -2,289,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 11,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,861 | -10,890,139 |
| 株式の発行による収入 | 11,499,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 96,860 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,892,628 |
| リース債務の返済による支出 | -184,308 | -486,158 |
| 配当金の支払額 | -71 | -19,668 |
| 合併交付金の支払額 | -7,645,929 | -19,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,558,828 | -4,211,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,332,895 | 1,733,515 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,000 | 3,934,305 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,266,200 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,934,305 | 5,667,821 |
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