あきんどスシローのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 580,879 | 1,733,270 |
| 減価償却費（長期前払費用償却含む） | 1,322,291 | 1,164,548 |
| 減損損失 | 91,917 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 546,123 |
| のれん償却額 | 923,942 | 923,942 |
| 支払手数料 | 40,197 | 19,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,156 | 39,056 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,450 | -3,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,595 | 5,093 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,865 | -19,267 |
| 支払利息 | 183,569 | 72,359 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 96,385 | 89,550 |
| 固定資産除却損 | 863 | 4,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,553 | -55,067 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 132,407 | 110,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175,462 | 500,688 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 635,135 | -161,659 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -9,739 | -11,122 |
| その他 | 20,911 | 6,079 |
| 小計 | 4,205,901 | 4,965,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,917 | 1,707 |
| 利息の支払額 | -183,569 | -72,359 |
| 支払手数料の支払額 | -2,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -98,225 | -245,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,924,025 | 4,649,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,406 | -32,196 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -119,162 | -159,569 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,080 | 33,335 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -282,834 | -1,014,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400,323 | -1,173,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -1,000,000 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -580 |
| リース債務の返済による支出 | -254,913 | -243,816 |
| 配当金の支払額 | -19,652 | -6 |
| 合併交付金の支払額 | -15,648 | -1,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330,214 | -1,245,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,193,487 | 2,230,468 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,934,305 | 7,127,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,127,793 | 7,898,289 |
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