あきんどスシローのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,043,410 | 3,159,356 |
| 減価償却費 | 2,001,030 | 1,811,752 |
| 減損損失 | 91,917 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 546,123 |
| のれん償却額 | 1,385,913 | 1,385,913 |
| 支払手数料 | 59,295 | 29,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 900 | 900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,806 | -171,958 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,450 | -3,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,246 | 7,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,706 | -34,993 |
| 支払利息 | 258,367 | 106,044 |
| 敷金及び保証金の家賃相殺額 | 144,823 | 134,730 |
| 固定資産除却損 | 4,161 | 4,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,636 | -64,593 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -138,399 | 207,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,097 | 355,114 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 782,859 | 166,949 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,196 | -9,495 |
| その他 | 19,108 | 9,316 |
| 小計 | 5,687,210 | 7,641,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,819 | 8,721 |
| 利息の支払額 | -189,000 | -78,970 |
| 支払手数料の支払額 | -2,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -100,328 | -245,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,403,700 | 7,324,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,744 | -50,892 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -111,370 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -243,815 | -241,332 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,995 | 39,555 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -757,469 | -1,852,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -992,034 | -2,217,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -1,000,000 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -580 |
| リース債務の返済による支出 | -373,712 | -377,833 |
| 配当金の支払額 | -19,664 | -6 |
| 合併交付金の支払額 | -17,070 | -1,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -450,448 | -1,380,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,961,217 | 3,727,770 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,934,305 | 7,895,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,895,523 | 9,395,592 |
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