JPN HD（8718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 199 | 106 |
| 減価償却費 | 361 | 373 |
| のれん償却額 | － | 1 |
| 負ののれん償却額 | -6 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 35 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | -49 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -23 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 補助金収入 | － | -8 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42 | 35 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 172 | 87 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -447 | -35 |
| 固定資産圧縮損 | － | 8 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 23 |
| その他 | 22 | -214 |
| 小計 | 375 | 412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -385 | -16 |
| 補助金の受取額 | － | 8 |
| 法人税等の還付額 | － | 664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9 | 1,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -194 | -279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -294 | -184 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17 | -2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 59 | 8 |
| 事業譲受による支出 | -115 | － |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -560 | -457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -98 | -24 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -669 | 584 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,742 | 2,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,072 | 2,957 |
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