JPN HD（8718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -81 | -106 |
| 減価償却費 | 421 | 279 |
| のれん償却額 | 5 | 3 |
| 負ののれん償却額 | -8 | -8 |
| 補助金収入 | － | -37 |
| 固定資産圧縮損 | － | 37 |
| 事業構造改善費用 | － | 225 |
| 減損損失 | 2 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | 90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72 | -106 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -156 | -101 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15 | 3 |
| その他 | -156 | 123 |
| 小計 | 151 | 443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -61 | -82 |
| 補助金の受取額 | － | 37 |
| 法人税等の還付額 | 42 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134 | 413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53 | -142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -106 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28 | -1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9 | 19 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -25 | |
| その他 | 4 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224 | -214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -24 | |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114 | 198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,312 | 3,511 |
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