大光（3160）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期
連結
- 2011年11月30日
- -8億8512万
- 2012年11月30日 -18.66%
- -10億5031万
- 2013年11月30日 -8.95%
- -11億4436万
- 2014年11月30日
- -11億1153万
- 2015年11月30日 -0.33%
- -11億1524万
- 2016年11月30日
- -10億7274万
- 2017年11月30日
- -9億5256万
- 2018年11月30日
- -7億1219万
- 2019年11月30日
- -5億8157万
- 2020年11月30日
- -5億2308万
- 2021年11月30日
- -4億5033万
- 2022年11月30日
- -4億5012万
- 2023年11月30日 -22.22%
- -5億5012万
- 2024年11月30日 -14.78%
- -6億3140万
- 2025年11月30日 -13.16%
- -7億1451万
個別
- 2009年11月30日
- -5億6934万
- 2010年11月30日 -17.34%
- -6億6807万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動によるキャッシュ・フローは18億51百万円の支出(前年同期は2億43百万円の支出)となりました。これは、投資有価証券の償還による収入1億70百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出17億84百万円、投資有価証券の取得による支出1億5百万円等によるものであります。2024/01/11 11:41
財務活動によるキャッシュ・フローは2億43百万円の収入(前年同期は5億96百万円の支出)となりました。これは、短期借入金の減少6億円、長期借入金の返済による支出5億50百万円があったものの、長期借入れによる収入15億円等によるものであります。
これらに換算差額を合わせた結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ1億40百万円増加し、7億70百万円となりました。
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