大光（3160）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 332,293 | 15,007 |
| 減価償却費 | 347,006 | 401,146 |
| 減損損失 | － | 134,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54,629 | -10,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -123,702 | -63,783 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,993 | 90 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,624 | 15,897 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,985 | 13,293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,624 | -18,954 |
| 支払利息 | 43,639 | 42,013 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -13,873 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,816 | 13,398 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,480 |
| 保険返戻金 | -61,392 | -65,552 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 59,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,286 | 154,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -203,126 | 93,784 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 27,779 | 52,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -267,154 | -246,495 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,770 | -75,335 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -63,450 | -27,037 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -73,984 |
| その他 | 129,572 | 74,616 |
| 小計 | 58,700 | 486,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,716 | 13,929 |
| 利息の支払額 | -43,333 | -41,473 |
| 保険金の受取額 | 61,392 | 92,103 |
| 法人税等の支払額 | -170,602 | -177,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,126 | 372,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -454,278 | -645,896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,736 | -11,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151,647 | -136,930 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31,940 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 建設協力金の支払による支出 | -80,000 | -30,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,152 | -27,904 |
| その他 | -9,380 | -11,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -736,195 | -531,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650,000 | 480,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -853,228 | -1,052,193 |
| リース債務の返済による支出 | -849 | -859 |
| 株式の発行による支出 | -5,868 | 31,585 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33,901 |
| 配当金の支払額 | -23,100 | -85,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 766,953 | 339,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,412 | 180,773 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 528,975 | 478,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 478,563 | 842,029 |
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