大光（3160）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 619,056 | 401,601 |
| 減価償却費 | 506,009 | 521,647 |
| 減損損失 | 84,075 | 67,160 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,056 | 4,939 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,443 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,862 | -2,185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,647 | 8,047 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,049 | -267 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 402 | 23,610 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,669 | 27,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,667 | -19,175 |
| 支払利息 | 25,124 | 24,220 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,624 | 1,563 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,769 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237,573 | 2,139,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -645,723 | 254,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,231 | -2,014,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 755 | -6,085 |
| その他 | 68,498 | -127,193 |
| 小計 | 494,047 | 1,304,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,215 | 10,691 |
| 利息の支払額 | -17,482 | -16,538 |
| 法人税等の支払額 | -312,442 | -192,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,338 | 1,105,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -483,893 | -195,782 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,291 | -20,604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,547 | -260,673 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,276 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,000 | -218 |
| その他 | 17,971 | -17,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -633,483 | -494,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 188,000 | -668,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,390,939 | -1,231,862 |
| 配当金の支払額 | -99,284 | -112,182 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| その他 | -54,462 | -59,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356,688 | -571,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -155 | -112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -817,989 | 39,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 379,833 | 419,140 |
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