利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは8億91百万円の収入(前連結会計年度は11億5百万円の収入)となりました。これは、売上債権の増加5億48百万円があったものの、たな卸資産の減少5億32百万円、減価償却費4億80百万円、投資有価証券評価損4億31百万円の計上等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは6億94百万円の支出(前連結会計年度は4億94百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出6億22百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは3億28百万円の支出(前連結会計年度は5億71百万円の支出)となりました。これは、長期借入れによる収入11億円があったものの、長期借入金の返済による支出9億83百万円、短期借入金の純減額2億65百万円等によるものであります。

2022/08/08 11:42