営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは8億91百万円の収入(前連結会計年度は11億5百万円の収入)となりました。これは、売上債権の増加5億48百万円があったものの、たな卸資産の減少5億32百万円、減価償却費4億80百万円、投資有価証券評価損4億31百万円の計上等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは6億94百万円の支出(前連結会計年度は4億94百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出6億22百万円等によるものであります。

2022/08/08 11:42

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「助成金収入」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△127,193千円は、「助成金収入」△18,567千円、「その他」△108,626千円として組み替えております。

2022/08/08 11:42