トータル・メディカルサービス（3163）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年5月21日 15:10
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 343,751 |
| 減価償却費 | 53,207 |
| 減損損失 | |
| のれん償却額 | 47,961 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 842 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,706 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,616 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,068 |
| 支払利息 | 7,048 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 472 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 249,291 |
| その他 | 62,770 |
| 小計 | 527,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,068 |
| 利息の支払額 | -6,915 |
| 法人税等の支払額 | -322,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,020 |
| 投資有価証券の売却による収入 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | |
| 投資不動産の取得による支出 | |
| 投資不動産の売却による収入 | |
| その他 | 22,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,846 |
| リース債務の返済による支出 | -11,986 |
| 株式の発行による収入 | |
| 配当金の支払額 | -21,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,811 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 487,105 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 651,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
