トータル・メディカルサービス（3163）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 343,751 | 442,110 |
| 減価償却費 | 53,207 | 61,374 |
| のれん償却額 | 47,961 | 47,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 842 | 230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,706 | -34,331 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | -750 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,616 | 2,409 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,377 | 4,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,068 | -1,673 |
| 支払利息 | 7,048 | 5,534 |
| 満期保険返戻金 | -17,486 | － |
| 株式交付費 | － | 8,565 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 472 | -70 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,259 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,275 | 4,666 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,192 | -62,767 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,969 | -120,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 249,291 | 263,157 |
| その他 | 62,770 | 37,027 |
| 小計 | 527,692 | 659,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,068 | 1,673 |
| 利息の支払額 | -6,915 | -5,443 |
| 法人税等の支払額 | -322,089 | -228,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,756 | 427,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,020 | -10,049 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,035 | -202,163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,841 |
| その他 | 22,003 | -15,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,052 | -225,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210,000 | 159,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,846 | -146,497 |
| リース債務の返済による支出 | -11,986 | -15,761 |
| 株式の発行による収入 | － | 277,756 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -288 |
| 配当金の支払額 | -21,060 | -21,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123,107 | 253,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,811 | 455,806 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 487,105 | 651,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 651,916 | 937,321 |
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