アイ・アールジャパン（6051）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月15日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 323,135 | 467,432 |
| 減価償却費 | 29,558 | 24,102 |
| のれん償却額 | 85,452 | 64,089 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,790 | -25,534 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 176 | 81 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,450 | 12,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,397 | 14,933 |
| 為替差損益（△は益） | 909 | 852 |
| 受取利息 | -1,548 | -688 |
| 支払利息 | 13,436 | 4,058 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,017 | -217,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,903 | -3,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,431 | -5,223 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,002 | -4,789 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -27,068 | -18,195 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,036 | 3,167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,591 | 17,446 |
| 保険返戻金 | -58,904 | -11,067 |
| 退職給付制度終了損 | － | |
| その他 | 15,109 | 18,375 |
| 小計 | 356,760 | 380,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,253 | 503 |
| 利息の支払額 | -13,633 | -3,735 |
| 法人税等の支払額 | -226,385 | -131,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,994 | 245,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -883 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,101 | -12,968 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,685 | -14,859 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -65,602 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -622 | -2,262 |
| 保険積立金の解約による収入 | 109,928 | 11,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98,032 | -19,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -380,000 | -90,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,499 | -11,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,499 | -221,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -811 | -790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,284 | 4,141 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 241,892 | 213,607 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 213,607 | 217,749 |
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