アイ・アールジャパン（6051）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 438,167 | 541,790 |
| 減価償却費 | 16,475 | 17,755 |
| のれん償却額 | 42,726 | 42,726 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,065 | -6,523 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -19,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51 | 79 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,464 | 9,297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,865 | 82 |
| 有形固定資産除却損 | 35 | － |
| 為替差損益（△は益） | 535 | 2,307 |
| 受取利息 | -405 | -352 |
| 支払利息 | 1,108 | 683 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,635 | -28,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,587 | 13,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,780 | 30,438 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,938 | -1,608 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,388 | -4,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,714 | 7,957 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,684 | 8,474 |
| その他 | 11,667 | -5,693 |
| 小計 | 497,166 | 608,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 762 |
| 利息の支払額 | -1,005 | -683 |
| 法人税等の支払額 | -152,518 | -160,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,898 | 448,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -200,000 | -150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,966 | -12,706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,938 | -42,068 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -840 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43,980 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,925 | -205,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,679 | -7,903 |
| 配当金の支払額 | -49,940 | -75,696 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | － |
| 株式の発行による支出 | -1,953 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,642 | -83,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -500 | -2,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,170 | 157,071 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 625,606 | 551,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 551,435 | 570,387 |
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