毎日新聞グループ HDの支払手形及び買掛金の推移 - 通期

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比較して4,168百万円減少し、234,339百万円となりました。これは、流動資産が受取手形、売掛金などの減少により460百万円減少し、有形・無形固定資産が減価償却などにより3,465百万円減少したためです。
負債合計は、支払手形及び買掛金やリース債務の減少、借入金の返済などにより前連結会計年度末と比較して6,498百万円減少し、当連結会計年度末では183,663百万円になりました。
純資産は、期首に退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更を反映したため利益剰余金が1,032百万円減少しましたが、上場株式の時価の上昇によるその他投資有価証券評価差額金の増加や繰延税金負債の取崩による土地再評価差額金の増加などによりその他の包括利益累計額は3,116百万円増加し、前連結会計年度末と比較して2,330百万円の増加となり、当連結会計年度末では50,675百万円となりました。

2015/06/25 11:42

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。投資有価証券は主として株式です。株式の一部は上場株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。支払手形及び買掛金は、一年以内の支払期日です。借入金の使途は運転資金 (主として短期) 及び設備投資資金 (長期) です。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2015/06/25 11:42