毎日新聞グループ HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,481 |
| 減価償却費 | 9,682 |
| のれん償却額 | 79 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -229 |
| 支払利息 | 1,066 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -120 |
| 減損損失 | 124 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 266 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 583 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 195 |
| その他 | 8 |
| 小計 | 14,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 |
| 利息の支払額 | -1,107 |
| 法人税等の支払額 | -772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 413 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,005 |
| 固定資産の売却による収入 | 283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,719 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,336 |
| 貸付けによる支出 | -1,240 |
| 貸付金の回収による収入 | 735 |
| その他の収入 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,199 |
| 割賦債務の返済による支出 | -921 |
| 長期借入れによる収入 | 18,536 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,216 |
| 社債の償還による支出 | -91 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,686 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,964 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,220 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,042 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,324 |
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