キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	22,105	17,425
減価償却費	5,621	5,368
減損損失	－	269
災害損失	1,623	－
災害損失引当金戻入額	－	-411
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-2,447	-649
退職給付引当金の増減額（△は減少）	567	353
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-46	-7
受取利息及び受取配当金	-1,007	-1,196
支払利息	1,753	1,789
持分法による投資損益（△は益）	-996	653
売上債権の増減額（△は増加）	-25,487	-13,397
たな卸資産の増減額（△は増加）	-13,869	-3,700
仕入債務の増減額（△は減少）	31,892	-19,929
その他	971	245
小計	20,681	-13,188
利息及び配当金の受取額	1,255	1,497
利息の支払額	-1,807	-1,793
法人税等の支払額	-5,623	-10,700
法人税等の還付額	1,836	572
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,343	-23,611
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-14	-5
定期預金の払戻による収入	199	7
有形固定資産の取得による支出	-2,414	-4,272
有形固定資産の売却による収入	245	233
無形固定資産の取得による支出	-995	-1,009
投資有価証券の取得による支出	-127	-86
投資有価証券の売却による収入	159	86
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-4,206	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	32
貸付けによる支出	-159	-1,698
貸付金の回収による収入	319	188
その他	-76	93
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,069	-6,429
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	-10,673	19,737
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	14,991	19,005
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-554	-302
長期借入れによる収入	6,000	391
長期借入金の返済による支出	-9,462	-9,039
少数株主からの払込みによる収入	240	32
配当金の支払額	-1,181	-3,540
少数株主への配当金の支払額	-199	-156
その他	-9	-4
財務活動によるキャッシュ・フロー	-850	26,123
現金及び現金同等物に係る換算差額	-925	417
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,498	-3,500
現金及び現金同等物の期首残高	24,231	31,501
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-229	-47
現金及び現金同等物の期末残高	31,501	27,953

JFE商事（8110）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート