有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2011年8月12日 15:10
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 605,572 | 625,423 |
減価償却費 | 35,827 | 30,109 |
のれん償却額 | 12,450 | 10,649 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 75,144 | -121,076 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,499 | 8,779 |
売上債権の増減額(△は増加) | -142,512 | -349,949 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | - | |
前払費用の増減額(△は増加) | -6,078 | |
立替金の増減額(△は増加) | -8,183 | |
未払金の増減額(△は減少) | 21,637 | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,812 | |
未払費用の増減額(△は減少) | 32,801 | |
前受金の増減額(△は減少) | - | |
預り金の増減額(△は減少) | 41,980 | |
前受収益の増減額(△は減少) | - | |
その他 | -806 | -1,174 |
小計 | 702,146 | 277,371 |
利息の受取額 | 757 | |
法人税等の支払額 | -216,649 | -340,845 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 486,254 | -63,474 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -25,676 | -5,304 |
無形固定資産の取得による支出 | -24,602 | |
敷金及び保証金の差入による支出 | -28,393 | |
事業譲受による支出 | -71,000 | |
その他 | 2,537 | -926 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,135 | -6,231 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -49,353 | -65,804 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,353 | -65,804 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 289,766 | -135,509 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,773,579 | 2,063,345 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,063,345 | 1,927,835 |