営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、1,545百万円(前年同四半期は1,831百万円)となっており、前事業年度末と比較して765百万円減少(前年同四半期は346百万円増加)しております。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において、営業活動の結果使用した資金は94百万円(前年同四半期は453百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純利益286百万円、減価償却費37百万円、預り金の増加66百万円等の収入があった一方で、売上債権の増加168百万円、法人税等の支払額306百万円等の支出があったことによるものであります。

2015/05/13 13:38