関西ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -28,301 | 19,086 |
| 減価償却費 | 33,563 | 35,863 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 262 | 330 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,387 | 75 |
| 受取利息 | -10,229 | -14,696 |
| 支払利息 | － | 286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,828 | -2,101 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 274 | 11,522 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 8,045 |
| その他 | 89,094 | 69,071 |
| 小計 | 91,104 | 127,485 |
| 利息の受取額 | 10,229 | 14,696 |
| 利息の支払額 | － | -286 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,751 | 4,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,583 | 146,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,000 | -59,160 |
| その他 | 2,394 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,605 | -59,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 45,224 |
| リース債務の返済による支出 | － | -621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 44,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,022 | 131,970 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,282,444 | 1,384,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
