関西ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -1,991 | 36,975 |
| 減価償却費 | 67,247 | 72,563 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,367 | 165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64 | 330 |
| 受取利息 | -20,399 | -29,501 |
| 支払利息 | － | 1,123 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,394 | -143 |
| 有形固定資産除却損 | 781 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,557 | 187 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,498 | -7,378 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 7,492 |
| その他 | 12,828 | -6,986 |
| 小計 | 60,827 | 74,828 |
| 利息の受取額 | 20,399 | 29,501 |
| 利息の支払額 | － | -1,123 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,397 | 4,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,829 | 107,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,263 | -70,571 |
| その他 | 2,394 | 145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,868 | -70,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 45,224 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 42,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,039 | 80,118 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,252,428 | 1,332,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
