ミサワ（3169）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月17日 15:10
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 124,622 | 189,140 |
| 減価償却費 | 91,522 | 46,214 |
| 減損損失 | 37,658 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,619 | 14,907 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,294 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -889 | 399 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -34,536 | -3,726 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 29,934 | |
| 受取利息 | -392 | -158 |
| 支払利息 | 16,632 | 7,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,135 | -107,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,059 | -198,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,408 | 31,155 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,811 | 9,095 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 208 | -4,964 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -41,287 | 39,912 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,288 | 14,387 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,938 | 21,286 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 794 | -12,867 |
| その他 | 8,182 | 32,641 |
| 小計 | 268,614 | 83,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 392 | 258 |
| 利息の支払額 | -16,655 | -6,704 |
| 法人税等の支払額 | -2,733 | -83,953 |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,617 | -11,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,066 | -62,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,207 | -6,455 |
| 短期貸付けによる支出 | -7,059 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,478 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,881 | -29,975 |
| その他 | -542 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,278 | -91,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,382 | 89,701 |
| リース債務の返済による支出 | -8,618 | -4,309 |
| 長期借入による収入 | 350,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -376,021 | -208,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,021 | 76,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -279 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,039 | -26,620 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 279,900 | 281,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 281,939 | 255,318 |
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