ミサワ（3169）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,105 | 281,466 |
| 減価償却費 | 134,724 | 130,825 |
| 減損損失 | 21,994 | 11,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,636 | -10,413 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,819 | 7,203 |
| 受取利息 | -27 | -122 |
| 支払利息 | 292 | 765 |
| 固定資産除却損 | 1,842 | 29,970 |
| 受取保険金 | -3,088 | -5,559 |
| 助成金収入 | -302 | -163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -254,761 | 311,525 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 233,145 | -112,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,436 | -81,339 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 17,698 | -30,847 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55,675 | 28,930 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,369 | -38,858 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 395,169 | -266,696 |
| その他 | 42,825 | 79,667 |
| 小計 | 914,556 | 335,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 105 |
| 利息の支払額 | -316 | -780 |
| 保険金の受取額 | 3,088 | 5,559 |
| 助成金の受取額 | 302 | 163 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -92,507 | 16,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 825,149 | 357,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,014 | -87,463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,186 | -151,555 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,157 | -14,589 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,478 | － |
| その他 | － | -427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,880 | -254,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -86 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,830 | -24,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -52,325 | -35,892 |
| 配当金の支払額 | -71,008 | -56,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,250 | -117,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 476,019 | -13,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,117,279 | 1,103,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
