四半期報告書-第63期第2四半期(令和3年5月1日-令和3年7月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2021年2月1日 至 2021年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 587,189 | |||||||||
| 減価償却費 | 74,340 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 43,800 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,886 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △5,000 | |||||||||
| 受取利息 | △11 | |||||||||
| 支払利息 | 1,641 | |||||||||
| 助成金収入 | △10,444 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △260,724 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △271,592 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,264 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △144,849 | |||||||||
| その他 | △17,941 | |||||||||
| 小計 | 19,559 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,638 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 10,444 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △117,470 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △89,095 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,063 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,960 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,023 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,730 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △131,260 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △56,683 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △190,673 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △305,792 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,085,658 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 779,865 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
