桑名カントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月24日 11:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,967 | 36,089 |
| 減価償却費 | 48,375 | 43,294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 970 | 777 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 和解金 | 20,000 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,738 | 401 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,959 | 140 |
| その他 | 25,137 | -5,102 |
| 小計 | 113,150 | 75,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -970 | -777 |
| 和解金の支払額 | -20,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,190 | -4,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,991 | 70,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,640 | -42,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,640 | -42,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -31,896 | -31,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,896 | -31,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,455 | -4,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 122,768 | 118,730 |
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