フォトクリエイト（6075）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月6日 15:15
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 117,736 | 160,559 |
| 減価償却費 | 20,054 | |
| 減損損失 | 4,965 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | |
| 支払利息 | 4,719 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,830 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -349 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,263 | |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 599 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,259 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,095 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,000 | |
| その他 | 21,616 | |
| 小計 | 208,434 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | |
| 利息の支払額 | -4,444 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,796 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,342 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,759 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -893 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -50 | |
| その他 | 150 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,540 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -30,000 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,328 | |
| 社債の償還による支出 | -66,800 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,128 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,674 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 540,381 | 587,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 587,056 |
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