フォトクリエイト（6075）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 117,736 | 175,956 |
| 減価償却費 | 20,054 | 17,864 |
| 減損損失 | 4,965 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -124 |
| 支払利息 | 4,719 | 2,102 |
| 為替差損益（△は益） | － | -3,201 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -483 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,830 | -18,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -349 | -1,060 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,263 | -6,819 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 599 | -2,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,259 | 9,528 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,095 | 31,182 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,000 | 7,950 |
| その他 | 21,616 | -4,851 |
| 小計 | 208,434 | 207,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 124 |
| 利息の支払額 | -4,444 | -2,083 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,796 | -84,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,342 | 120,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,759 | -10,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -893 | -3,474 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50 | -7,140 |
| その他 | 150 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,540 | -20,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -30,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,328 | -50,928 |
| 社債の償還による支出 | -66,800 | -66,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,128 | -167,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 3,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,674 | -63,609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 540,381 | 587,056 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 587,056 | 523,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
