アドメテック（7778）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -71,163 | -105,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -24 |
| 支払利息 | 618 | 632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,098 | 2,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,559 | -4,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194 | 2,252 |
| その他 | -6,100 | 5,035 |
| 小計 | -81,122 | -98,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 24 |
| 利息の支払額 | -724 | -536 |
| 法人税等の支払額 | -331 | -572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,166 | -99,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,648 | -17,648 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,950 | -3,470 |
| 株式の発行による収入 | 45,225 | 202,665 |
| その他 | -2,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,423 | 191,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,743 | 91,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,307 | 130,148 |
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