有価証券報告書-第1期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -16,385 |
減価償却費 | 3,969 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,041 |
受取利息及び受取配当金 | -1,047 |
為替差益 | -486 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 12 |
顧客分別金信託の増減額(△は増加) | -192,000 |
預り金の増減額(△は減少) | 1,165,809 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,649 |
匿名組合貸付金の増減額 | -547,447 |
未払金の増減額(△は減少) | 13,175 |
未払費用の増減額(△は減少) | 6,504 |
未収入金の増減額(△は増加) | 7,249 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -26,988 |
その他 | -12,731 |
小計 | 386,942 |
利息及び配当金の受取額 | 1,047 |
法人税等の支払額 | 92 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,081 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
投資有価証券の取得による支出 | -1,005 |
投資有価証券の売却による収入 | 20 |
固定資産売却手付金による収入 | 142,545 |
有形固定資産の取得による支出 | -477,118 |
有形固定資産の売却による収入 | 203,988 |
無形固定資産の取得による支出 | -900 |
その他 | 541 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,927 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
リース債務の返済による支出 | -454 |
株式の発行による収入 | 365,000 |
自己株式の取得による支出 | -3,683 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 360,861 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 617,015 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 921,020 |