クラウドバンクのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月28日 15:36
- 【資料】
- 半期報告書-第3期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -29,151 | -106,468 |
| 減価償却費 | 3,898 | 2,319 |
| 権利譲渡益 | -65,621 | -15,325 |
| 新株予約権戻入益 | － | -10,695 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,265 | -53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,003 | 2,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -644 | -10 |
| 減損損失 | 6,349 | － |
| 出資金償還損 | － | 601 |
| 支払利息 | 209 | 759 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 215,000 | 60,000 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -31,153 | 612,877 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,895 | 15,388 |
| 匿名組合貸付金の増減額 | 592,320 | -982,765 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4 | 1,613 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,375 | -146,305 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,290 | -141,519 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 306,560 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -163,192 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| その他 | -43,197 | 111,471 |
| 小計 | 642,762 | -301,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 644 | 9 |
| 利息の支払額 | -209 | -127 |
| 法人税等の支払額 | -1,696 | -4,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 641,501 | -306,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,058 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -550,000 | -100,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 671,000 |
| 固定資産売却手付金による収入 | 214,180 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -445,224 | -9,747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121,341 | 53 |
| 貸付けによる支出 | － | -6,000 |
| 出資金の回収による収入 | － | 1,108 |
| その他 | -221 | -1,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -666,982 | 555,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額 | － | 2 |
| 株式の発行による収入 | － | 102,123 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 101,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,480 | 350,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 430,208 | 780,948 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2 | － |
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