訂正有価証券報告書-第2期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 921,020 | 430,208 | |||||||||
| 預託金 | 375,000 | 160,000 | |||||||||
| 売掛金 | 19,351 | 37,915 | |||||||||
| 営業未収入金 | 28,593 | 16,788 | |||||||||
| 未収入金 | 227,529 | 145,054 | |||||||||
| 前払費用 | 1,460 | 1,464 | |||||||||
| 前渡金 | 59,709 | 375,165 | |||||||||
| 匿名組合貸付金 | 1,227,118 | 1,293,938 | |||||||||
| その他 | 8,686 | 55,040 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,247 | △49,947 | |||||||||
| 流動資産計 | 2,860,222 | 2,465,629 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 417,553 | ※1 20,644 | |||||||||
| 建物 | 18,691 | 17,400 | |||||||||
| 器具備品 | 2,925 | 3,180 | |||||||||
| リース資産 | 438 | 62 | |||||||||
| 土地 | 36,686 | ― | |||||||||
| 建設仮勘定 | 358,811 | ― | |||||||||
| 無形固定資産 | 15,584 | 5,943 | |||||||||
| ソフトウエア | 15,584 | 5,943 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 30,449 | 741,824 | |||||||||
| 投資有価証券 | 20,383 | 26,362 | |||||||||
| 出資金 | ※3 3,005 | ※3 3,602 | |||||||||
| 長期差入保証金 | 6,500 | 11,399 | |||||||||
| 長期前払費用 | 561 | ― | |||||||||
| 関係会社株式 | ※3 ― | ※3 700,000 | |||||||||
| その他の投資 | ― | 460 | |||||||||
| 固定資産計 | 463,587 | 768,411 | |||||||||
| 資産合計 | 3,323,810 | 3,234,040 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 預り金 | 2,318,615 | 2,420,498 | |||||||||
| 顧客からの預り金 | 225,608 | 191,305 | |||||||||
| 匿名組合預り金 | 2,089,524 | 2,222,302 | |||||||||
| その他の預り金 | 3,483 | 6,890 | |||||||||
| 未払金 | 319,450 | 34,724 | |||||||||
| 未払費用 | 30,005 | 173,764 | |||||||||
| 前受金 | 146,455 | 180,721 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,744 | 5,336 | |||||||||
| その他の流動負債 | 7,102 | 28,301 | |||||||||
| 流動負債計 | 2,824,375 | 2,843,346 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 103 | 296 | |||||||||
| その他の固定負債 | 74 | ― | |||||||||
| 固定負債計 | 177 | 296 | |||||||||
| 特別法上の準備金 | |||||||||||
| 金融商品取引責任準備金 | 106 | 109 | |||||||||
| 特別法上の準備金計 | ※2 106 | ※2 109 | |||||||||
| 負債合計 | 2,824,659 | 2,843,752 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 183,500 | 183,500 | |||||||||
| 資本剰余金 | 513,347 | 513,347 | |||||||||
| 利益剰余金 | △204,863 | △323,229 | |||||||||
| 自己株式 | △3,717 | △3,717 | |||||||||
| 株主資本合計 | 488,267 | 369,901 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 186 | 445 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 186 | 445 | |||||||||
| 新株予約権 | 10,695 | 10,695 | |||||||||
| 非支配株主持分 | ― | 9,245 | |||||||||
| 純資産合計 | 499,150 | 390,288 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,323,810 | 3,234,040 | |||||||||
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