OPIのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 190 | 162 |
| 減価償却費 | 45 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40 | -95 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 0 | 2 |
| その他 | -23 | 27 |
| 小計 | 196 | 155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -82 | -50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42 | -19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -109 | -68 |
| 配当金の支払額 | -9 | -9 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120 | -78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46 | -28 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 516 | 542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
