OPIのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 78 | 58 |
| 減価償却費 | 106 | 127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90 | -73 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19 | 33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89 | 114 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 22 | 1 |
| 固定資産売却損 | － | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3 |
| その他 | -48 | 33 |
| 小計 | 196 | 301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -77 | -10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126 | 297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -365 | -365 |
| 定期預金の払戻による収入 | 365 | 365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -438 | -68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -2 |
| その他 | -9 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -454 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 470 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -112 | -78 |
| 配当金の支払額 | -9 | -9 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 346 | -90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18 | 132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 668 | 800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
