OPIのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163 | 112 |
| 減価償却費 | 113 | 103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -8 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27 | -100 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7 | -53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122 | 161 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -7 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 0 | 1 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 0 |
| その他 | -66 | 3 |
| 小計 | 318 | 224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 32 |
| 法人税等の支払額 | -12 | -59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314 | 205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -365 | -365 |
| 定期預金の払戻による収入 | 365 | 365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8 | -25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| その他 | -3 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -78 | -73 |
| 配当金の支払額 | -3 | |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79 | -77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220 | 92 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,020 | 1,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
