東京クラシックのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,470 | 128,085 |
| 減価償却費 | 90,460 | 84,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,639 | -1,649 |
| 支払利息 | 16,620 | 16,600 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -132 | -1,850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -707 | -8,597 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,137 | 13,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 463 | 3,356 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,624 | -28,287 |
| その他 | 30,204 | 45,280 |
| 小計 | 103,977 | 251,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,639 | 1,649 |
| 利息の支払額 | -17,775 | -16,600 |
| 法人税等の支払額 | -2,312 | -2,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,528 | 234,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,478 | -42,451 |
| その他 | -15,731 | 2,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,209 | -40,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -40,290 | -38,820 |
| リース債務の返済による支出 | -5,499 | -1,795 |
| 長期未払金の支払による支出 | -1,315 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,104 | -40,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,786 | 153,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,160,929 | 1,362,692 |
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