東京クラシックのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 | 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 128,085 | 91,357 |
| 減価償却費 | 84,759 | 86,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,649 | -2,956 |
| 支払利息 | 16,600 | 15,321 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,850 | -799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,597 | -6,359 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,948 | -1,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,356 | 1,792 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,287 | -16,568 |
| その他 | 45,280 | 108,228 |
| 小計 | 251,646 | 274,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,649 | 2,956 |
| 利息の支払額 | -16,600 | -15,321 |
| 法人税等の支払額 | -2,010 | -2,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,684 | 260,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,451 | -41,087 |
| その他 | 2,145 | -1,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,306 | -42,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -38,820 | -38,820 |
| リース債務の返済による支出 | -1,795 | -1,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,615 | -40,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,763 | 178,155 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,362,692 | 1,675,028 |
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