昭和リースのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月24日 16:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,359 | 9,093 |
| 賃貸資産減価償却費 | 4,516 | 3,774 |
| 社用資産減価償却費 | 556 | 598 |
| のれん償却額 | － | 172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,279 | -1,255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -195 | 855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -441 | -133 |
| 資金原価及び支払利息 | 2,663 | 2,704 |
| 為替差損益（△は益） | 60 | 28 |
| 投資有価証券売却損益及び償還益（△は益） | -2,655 | -4,132 |
| 社用資産売却損益（△は益） | 7 | 3 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -5,686 | -23,004 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 716 | 15,594 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,055 | -6,329 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 2,018 | 1,680 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -6,213 | -8,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,358 | 5,135 |
| その他 | -275 | -765 |
| 小計 | -10,111 | -4,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 441 | 133 |
| 利息の支払額 | -2,649 | -2,699 |
| 法人税等の支払額 | -2,315 | -1,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,633 | -8,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -1,051 | -1,176 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,867 | 4,459 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,115 |
| その他 | -383 | 353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,432 | 2,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,009 | -2,963 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -7,400 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 107,908 | 112,817 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,810 | -94,948 |
| 社債の発行による収入 | 3,000 | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -918 | -918 |
| 債権流動化による収入 | 16,400 | 7,100 |
| 債権流動化の返済による支出 | -37,305 | -27,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,136 | 1,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | -75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,287 | -4,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,280 | 27,946 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | 2 | － |
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