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昭和リースのキャッシュ・フロー計算書

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【提出】

2018年11月22日 15:30

【資料】

半期報告書-第50期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2017年9月30日	自 2018年4月1日至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,140	3,552
賃貸資産減価償却費	2,588	2,169
社用資産減価償却費	257	427
貸倒引当金の増減額（△は減少）	352	-1,035
賞与引当金の増減額（△は減少）	-275	-167
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-54	-21
受取利息及び受取配当金	-96	-86
資金原価及び支払利息	1,065	1,072
為替差損益（△は益）	177	1,153
投資有価証券売却損益（△は益）	-168	－
社用資産売却損益（△は益）	0	1
割賦債権の増減額（△は増加）	-11,303	7,316
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	10,405	12,138
営業貸付金の増減額（△は増加）	-5,380	6,139
賃貸資産の売却による収入	606	1,842
賃貸資産の取得による支出	-5,584	-2,487
仕入債務の増減額（△は減少）	-6,413	-5,683
その他	-1,597	1,301
小計	-13,282	27,631
利息及び配当金の受取額	96	86
利息の支払額	-1,058	-1,075
法人税等の支払額	-351	-2,162
営業活動によるキャッシュ・フロー	-14,596	24,479
投資活動によるキャッシュ・フロー
社用資産の取得による支出	-611	-343
投資有価証券の売却による収入	238	－
定期預金の預入による支出	-17	-1
匿名組合出資金の払込による支出	－	-212
その他	28	67
投資活動によるキャッシュ・フロー	-361	-489
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	7,340	-4,892
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	17,900	6,000
長期借入れによる収入	7,866	15,300
長期借入金の返済による支出	-30,797	-32,516
社債の発行による収入	－	10,000
社債の償還による支出	－	-10,000
配当金の支払額	-6,125	-1,531
債権流動化の返済による支出	-6,942	-13,933
財務活動によるキャッシュ・フロー	-10,758	-31,574
現金及び現金同等物に係る換算差額	4	29
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-25,711	-7,555
現金及び現金同等物の四半期末残高	37,233	29,678
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	157	－

開示資料

決算

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