UBrainTVのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月8日 至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -171,041 | -304,315 |
| 減価償却費 | 1,156 | 1,038 |
| 減損損失 | － | 11,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 6,852 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -161 |
| 支払利息 | 166 | 806 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,266 | 212 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 16,076 | 93,269 |
| その他 | 261 | 4,707 |
| 小計 | -158,741 | -186,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 14 |
| 利息の支払額 | -166 | -264 |
| 法人税等の支払額 | － | -624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -158,907 | -187,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,856 | -272 |
| 貸付けによる支出 | -10,770 | -14,801 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,920 | 11,516 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,669 | -123 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 550 |
| 創立費の支払による支出 | -1,211 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,587 | -3,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200 | 54,762 |
| 株式の発行による収入 | 182,300 | 134,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 183,500 | 189,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,005 | -928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,005 | 76 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
